Эдуард Коваленко,Обзор рынка FOREX

Динамика
Доллар США вновь укрепился против большинства других основных валют. При этом пара EUR/USD упала к отметке 1.4500, пара GBP/USD остается в прежнем диапазоне немного выше 1.6200, а пара USD/CHF краткосрочно выросла выше 1.0400.

Японская иена немного снизилась против доллара США, однако сохранила позиции против других валют. При этом пара USD/JPY выросла к отметке 90.00, а пара EUR/JPY удерживается немного выше 130.00.

Товарные валюты снизились против доллара США. Так, пара AUD/USD упала ниже 0.9000, пара NZD/USD оказалась ниже 0.7200, а пара USD/CAD торгуется около 1.0600.

Причины
Инвесторы покупали доллары США в ожидании того, что ФРС по итогам сегодняшнего заседания может признать факт улучшения перспектив американской экономики и намекнуть на более раннее повышение процентных ставок. При этом основное внимание было сосредоточено на макроэкономических данных, свидетельствующих в пользу данной точки зрения, а именно, на резком росте инфляции цен производителей и сильных данных по промышленному производству. В то же время, снижение индекса деловой активности ФРБ Нью-Йорк и активности на рынке жилья, а также неоднозначные данные по притоку инвесткапиталов были практически проигнорированы.
[ читать дальше → ]

Доллар укрепляет позиции.У доллара снова появились покупатели, и нисходящий тренд находится под угрозой. На фондовом рынке может снова наступить коррекция, но восходящая тенденция, тем не менее, пока остается в силе.

Комментарии по теме

· У доллара снова появились покупатели, и нисходящий тренд находится под угрозой. На фондовом рынке может снова наступить коррекция, но восходящая тенденция, тем не менее, пока остается в силе.

· Спреды корпоративных облигаций продолжают сужаться, однако, греческие свопы на дефолт по кредиту (CDS) выглядят неважно, что может послужить дополнительным поводом для продажи евро.

· Сегодня публикуется много статистики. Особое значение будет иметь индекс потребительских цен, который может продемонстрировать неожиданный рост, учитывая вчерашний сильный отчет по ценам производителей. Это может усилить рост доллара на сегодняшних торгах, хотя предстоящее заседание FOMC и сопроводительное заявление могут остудить его пыл.

· Потенциальные риски: курс евро/доллара может опуститься ниже 1,4481, курс австралийского доллара против доллара США - ниже 0,8907, а курс доллар/иены может превысить отметку 90,77. Это важнейшие уровни прорыва.
[ читать дальше → ]

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая во вторник начнет двухдневное заседание, вряд ли по его итогам примет решение об изменении учетных ставок, считает большинство американских экономистов, аналитиков и трейдеров, пишет газета The Wall Street Journal.

В то же время другим важным вопросом политики ФРС - о будущем программы по выкупу активов - задаются все больше инвесторов и участников рынка. По данным The Wall Street Journal, оживление на фьючерсном рынке США, где трейдеры делают ставки на изменение политики ФРС, свидетельствует о приближении перемен.

Судя по котировкам фьючерсов, рынок ожидает, по крайней мере, одного существенного увеличения ставок к сентябрю следующего года. По данным с фьючерсной площадки Chicago Board of Trade, отслеживаемым Bloomberg, есть 54%-ная вероятность, что ставки ФРС будут повышены к концу первого полугодия 2010 года, в прошлом месяце повышения ставок в этот период ожидали лишь 34% игроков. Однако, по мнению экспертов, прежде чем повышать ставки, ФРС начнет использовать другие инструменты, чтобы изъять из экономики избыток ликвидности, в частности, ЦБ может внести изменения в программу выкупа корпоративных долговых обязательств.

[ читать дальше → ]

Эдуард Коваленко, Обзор рынка FOREX

Динамика
Доллар США незначительно снизился, однако в целом сохранил свои позиции против других основных валют. При этом пара EUR/USD торгуется немного выше 1.4600, пара GBP/USD остается в прежнем диапазоне немного выше 1.6200, а пара USD/CHF консолидируется около 1.0300.

Японская иена также сохраняет позиции против других валют. При этом пара USD/JPY торгуется немного ниже 89.00, а пара EUR/JPY удерживается в районе 130.00.

Товарные валюты немного выросли против доллара США. Так, пара AUD/USD преодолела отметку 0.9100, пара NZD/USD торгуется немного ниже 0.7300, а пара USD/CAD вернулась ниже 1.0600 после роста до 1.0660.

Причины
После появившихся с утра сообщений о помощи Дубаю со стороны Абу-Даби настроение инвесторов улучшилось, что подтолкнуло вверх рискованные валюты, такие как евро и сырьевые валюты. Однако динамика роста была низкой, и основные валютные пары не покинули сложившихся диапазонов. Этому способствовало отсутствие новых данных, а также осторожность участников рынка в преддверии публикации большого числа новостей и заседания ФРС. Кроме того, рост рискованных валют ограничивали риски, связанные с суверенными долгами.

[ читать дальше → ]

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая во вторник начнет двухдневное заседание, вряд ли по его итогам примет решение об изменении учетных ставок, считает большинство американских экономистов, аналитиков и трейдеров, пишет газета The Wall Street Journal.

В то же время другим важным вопросом политики ФРС - о будущем программы по выкупу активов - задаются все больше инвесторов и участников рынка. По данным The Wall Street Journal, оживление на фьючерсном рынке США, где трейдеры делают ставки на изменение политики ФРС, свидетельствует о приближении перемен.

Судя по котировкам фьючерсов, рынок ожидает, по крайней мере, одного существенного увеличения ставок к сентябрю следующего года. По данным с фьючерсной площадки Chicago Board of Trade, отслеживаемым Bloomberg, есть 54%-ная вероятность, что ставки ФРС будут повышены к концу первого полугодия 2010 года, в прошлом месяце повышения ставок в этот период ожидали лишь 34% игроков. Однако, по мнению экспертов, прежде чем повышать ставки, ФРС начнет использовать другие инструменты, чтобы изъять из экономики избыток ликвидности, в частности, ЦБ может внести изменения в программу выкупа корпоративных долговых обязательств.

[ читать дальше → ]

Сегодня следите за отчетами по промышленному производству и использованию мощностей в США.Вслед за тихим понедельником наступил насыщенный макростатистикой вторник. Помимо упомянутых ниже данных, не пропустите также индексы цен из Великобритании в 09:30 GMT и отчет по притоку капитала из США в 14:00.

Комментарии по теме

· Вслед за тихим понедельником наступил насыщенный макростатистикой вторник. Помимо упомянутых ниже данных, не пропустите также индексы цен из Великобритании в 09:30 GMT и отчет по притоку капитала из США в 14:00.

· Мы повысили наш собственный прогноз по промпроизводству в США до 0,4% (прогноз по использованию мощностей равен 71.0%). Пересмотр прогнозов обусловлен улучшением данных, поступающих из обрабатывающего сектора, включая продолжительность рабочей недели. При этом наши прогнозы все равно остаются ниже средних. Также мы повысили наш прогноз по основному индексу цен производителей из-за роста цен на энергоресурсы.

· Американский индекс жилищного рынка NAHB (18:00 GMT) может отметиться дополнительным ростом, благодаря продлению срока льготной программы для покупателей жилья. В ноябре значение этого индекса осталось без изменения, поскольку судьба налоговой льготной программы была не известна.

· Индекс производственной активности Empire State (13:30 GMT) в ноябре опустился до 23,51, и слабые показатели новых заказов могут подпортить отчет, текущий прогноз по которому составляет 24,00.
[ читать дальше → ]

Европейские фондовые рынки подорожали в пятницу на 0,1-0,8% на позитивной статистике из Китая и США, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к закрытию торговой сессии прибавил 11,03 пункта (0,39%) - до 2862,32 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 17,2 пункта (0,33%) и составил 5261,57 пункта. Французский индекс CAC 40 вырос на 5,34 пункта (0,14%) - до 3803,72 пункта. Германский DAX поднялся на 47,27 пункта (0,83%), составив 5756,29 пункта.

Сводный индекс региона Dow Jones Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 0,5%, за неделю индикатор потерял 1,5%. С мартовского минимума Stoxx 600 подскочил на 55%, в результате отношение стоимости акций компаний из индекса к их прибылям достигло 55 раз - близкого к максимальному с июня 2003 года уровню.

[ читать дальше → ]

Эдуард Коваленко Обзор рынка FOREX

Динамика
Доллар США закончил торги около недельных максимумов против большинства других основных валют. При этом пара EUR/USD закрылась ниже отметки 1.4600, пара GBP/USD закончила торги около 1.6200, а пара USD/CHF выросла выше 1.0300.

Японская иена сохранила позиции против других валют. При этом пара USD/JPY закрылась около 89.00, а пара EUR/JPY удержалась выше 130.00.

Товарные валюты немного снизились против доллара США. Так, пара AUD/USD закрылась на подходе к 0.9100, пара NZD/USD упала ниже 0.7300, а пара USD/CAD вновь выросла выше 1.0600.

[ читать дальше → ]

Абу-Даби спасает Дубай.Абу-Даби предоставил кредит государственной компании «Dubai World» в размере 10 миллиардов долларов США на погашение долгов. Новость вызвала всплеск интереса к риску. Фьючерсы на акции пошли в рост. Доллар перестал расти в Азии, когда стало известно, что Абу-Даби спешит на помощь.Новость о том, что Абу-Даби поможет "Nakheel" расплатиться с долгами, вызвала всплеск интереса к риску. Будет ли эффект временным?

Комментарии по теме

·Абу-Даби предоставил кредит государственной компании «Dubai World» в размере 10 миллиардов долларов США на погашение долгов. Новость вызвала всплеск интереса к риску. Фьючерсы на акции пошли в рост.

·Результаты отчета по розничным продажам в США с учетом пересмотров оказались чуть лучше прогнозов. Товарно-материальные запасы выросли на 0,2%, благодаря оптовикам и производителям, а это значит, что запасы снова внесут положительный вклад в ВВП за 4 квартал, отчет по которому будет опубликован 22годекабря.

·В ближайшие 9 дней, кроме сегодня, будет опубликовано большое количество статистики. Совсем скоро в США выйдут отчеты по ценам производителей, ценам потребителей и промышленному производству, а также состоится заседание FOMC.

[ читать дальше → ]

После того, как в пятницу на прошлой неделе были опубликованы данные по занятости в США, которые превзошли все ожидания, американская валюта получила стимул к росту, ее укрепление продолжалось и после выходных, лишь на время приостановившись лишь в середине недели.

Помимо заданного еще в пятницу настроения, укрепиться валюте США помогли председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише и глава ФРС Бен Бернанке, выступавшие в начале недели. В частности, по словам г-на Трише, ЕЦБ продолжит предоставлять банкам неограниченную ликвидность по фиксированным процентным ставкам в рамках всех основных операций рефинансирования «столько, сколько потребуется». В то же время он отметил, что экономика еврозоны уже сейчас демонстрирует признаки восстановления, а в 2010 году можно будет наблюдать умеренное восстановление. В свою очередь, г-н Бернанке несколько прояснил ситуацию относительно повышения в ближайшем будущем основных процентных ставок. Так, председатель Федерального Резерва заметил, что «невысокие темпы восстановления экономики отодвигают инфляцию на второй план», однако, сосредоточившись на проблеме экономического восстановления и снижения уровня безработицы, Федеральный Резерв всё же обещает, что инфляция останется под контролем. Таким образом, главный финансист США недвусмысленно дал понять, что, по его мнению, процентные ставки повышать преждевременно. Помимо прочего, стоит отметить, что при уровне процентных ставок, близком к нулю, доллар по-прежнему остаётся привлекательным как средство для покупки высокодоходных валют.

[ читать дальше → ]

ФРС США пока не дает понять, когда же наконец закончится период низких процентных ставок. Представители уникальной экономики могут себе это позволить. А пока у всех на слуху ситуация на рынке труда - и В Англии, ив Америке, и в Европе ситуация схожая - рынок труда во всех этих странах как чемодан без ручки, который тащить тяжело, а бросить жалко. Мировые аналитики считают, что без существенного восстановления рынка труда не стоит даже начинать разговоров о восстанровлдении экономики. Наверное, они как всегда правы. А доллар между тем вощел в стадию коррекции, неделя заканчивается ростом курса американской валюты.

EURUSD
За истекший торговый день евро снизился против доллара США от 1.5016 до 1.4820. Судя по всему, это еще не предел. Вероятной областью коррекции видится диапазон 1.4530 - 1.4620.

Торговая стратегия:
покупка от 1.4900 стоп 1.4830 ТР 1.5050,
продажа от 1.4830 стоп 1.4900 ТР 1.4650

Trading range: 1.4845 - 1.4945
Trend: Upward
Buy at 1.4857 SL 1.4825 TP 1.4934

Вход: 1.4860
Позиция: Buy
Stop-Loss: 1.4825
Цель: 1.4935

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.4878 с целью - T/P 1.4931 и S/L 1.4849
Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4818, с целью - T/P 1.4776, и S/L 1.4854

Продавать от 1.4825. Стоп 1.4855. Цель 1.4775

[ читать дальше → ]

Эдуард Коваленко, Обзор рынка FOREX

Динамика.
Доллар США заметно вырос, практически полностью вернув утраченные с начала недели позиции против большинства других основных валют. При этом пара EUR/USD пара упала к отметке 1.4820, пара GBP/USD остается в диапазоне ниже отметки 1.6600, а пара USD/CHF выросла до 1.0200. Японская иена торговалась не ровно, однако в целом сохранила позиции. При этом пара USD/JPY выросла немного выше отметки 90.00, а пара EUR/JPY, напротив, снизилась до 134.00. Товарные валюты ослабли против доллара США. Так, пара AUD/USD упала к отметке 0.9200, пара NZD/USD снизилась до 0.7300, а пара USD/CAD выросла выше 1.0500.

Причины.
Оптимизм инвесторов заметно снизился, в результате чего на рынках прокатилась волна фиксации прибыли по широкому спектру активов, включая акции и высокодоходные валюты. Отсутствие новых ориентиров для торгов также способствовало развитию данной тенденции. Немного численные данные, опубликованные накануне, были оставлены инвесторами без особого внимания.

[ читать дальше → ]

Евро/доллар
Внутридневная стратегия
Пара корректируется после вчерашнего снижения. Потенциальное сопротивление в области 1.4905/20 и на уровне 1.4945. После коррекции снижение, скорее всего, возобновится. Следующий уровень поддержки 1.4815.
Среднесрочный прогноз
Падение пары ниже линии поддержки 2009 года и негативная дивергенция индикаторов на дневных графиках свидетельствуют о вероятности формирования вершины. Однако пока не стоит исключать дальнейшего роста пары к уровню 1.5200. Тем не менее, в случае падения ниже 1.4700 пара может опуститься к области 1.4480/50.
Внутренние уровни сопротивления 1.4905/20, 1.4945
Внутренние уровни поддержки 1.4855, 1.4815

Доллар/иена
Внутридневная стратегия
Пока пара держится ниже сопротивления на 90.50, сохраняется нисходящий прогноз с перспективой снижения к уровням 90.00 и 89.65. В противном случае не избежать дальнейшего роста к 90.85.
Среднесрочный прогноз
Пока пара держится ниже сопротивления на 92.50, прогноз негативный с перспективой снижения к уровню 87.15.
Внутренние уровни сопротивления 90.50, 90.85
Внутренние уровни поддержки 90.00, 89.65

Евро/фунт
Внутридневная стратегия
Если пара удержится выше поддержки на 0.8905/0.8895, можно рассчитывать на движение к 0.9065. В противном случае не избежать более глубокой коррекции к 0.8840.
Среднесрочный прогноз
Пара зажата в широком диапазоне между поддержкой 0.8500 и сопротивлением на 0.9375. В рамках этого диапазона, паре необходимо оставаться выше уровня 0.8905 для сохранения возможности роста к 0.9240.
Внутренние уровни сопротивления 0.8970, 0.9065
Внутренние уровни поддержки 0.8905/0.8895, 0.8940

Проект ForexModel - http://www.forexmodel.ru/ . Все о рынке Forex и CFD. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.

Торги проходили малоактивно в связи с празднованием Дня ветеранов в США и Дня поминовения в Канаде. Североамериканские рынки были закрыты, а отделения по валютным торгам в большинстве финансовых институтов работали с сокращенным персоналом. Давление на доллар и поддержка евро усилились на фоне позитивных экономических данных, поступивших из Азии до начала североамериканской сессии. Более сильные, чем ожидалось, данные по промышленному производству в Китае способствовали уверенности относительно предстоящего роста мирового спроса на металлы и другие сырьевые товары. Эти данные улучшили перспективы более быстрого восстановления мировой экономики и воодушевили инвесторов на покупку евро и других высокодоходных валют, а также активов, чувствительных к экономическому росту. Аналитики полагают, что доллар по-прежнему будет склонен к снижению. Между тем, британский фунт упал после того, как управляющий Банка Англии Мервин Кинг в ходе пресс-конференции по итогам ежемесячного отчета по инфляции сказал, что текущая слабость фунта будет полезной для восстановления роста, поскольку она стимулирует экспорт. Слабость фунта отражает ожидания того, что процентные ставки Великобритании останутся на крайне низких уровнях в течение длительного периода, а также нервозность инвесторов относительно растущего долгового бремени этой страны, которое может повредить восстановлению экономики Великобритании.

EURUSD
За истекший торговый день евро продвинулся вверх от 1.4968 до максимума 1.5048, это ниже предыдущего значения курса - 1.5063. Если выше этих отметок ценам пройти не удастся, формирование двойной вершины обусловит начало нисходящей коррекции. Ее цель - область 1.4530 - 1.4620.

Торговая стратегия:
покупка от 1.5020 стоп 1.4940 ТР 1.5150,
продажа от 1.4940 стоп 1.5020 ТР 1.4750

Trading range: 1.5020 - 1.4920 
Trend: Downward 
Sell at 1.5010 SL 1.5042 TP 1.4933 

Вход: 1.5010
Позиция: Sell
Stop-Loss: 1.5040
Цель: 1.4935

Покупать пару можно  при закрытии  по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5023 с целью - T/P 1.5075 и S/L 1.4993
Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4976, с целью - T/P 1.4922, и S/L 1.5005

Продавать   от 1.5020. Стоп 1.5060. Цель 1.4060

[ читать дальше → ]

Эдуард Коваленко,Обзор рынка FOREX

Динамика.
По итогам малоактивных торгов позиции доллара США изменились незначительно. При этом пара EUR/USD по-прежнему консолидируется около отметки 1.5000, пара GBP/USD вновь упала ниже отметки 1.6600, а пара USD/CHF остается ниже 1.0100. Японская иена также консолидируется против других валют. При этом пара USD/JPY остается ниже отметки 90.00, а пара EUR/JPY торгуется около отметки 135.00. Товарные валюты стабильны против доллара США. Так, пара AUD/USD пытается закрепиться выше отметки 0.9300, пара NZD/USD по-прежнему торгуется около 0.7400, а пара USD/CAD упала ниже 1.0500.
 
Причины.
Накануне попытки протолкнуть доллар вниз в целом не увенчались успехом, что привело к частичной фиксации прибыли и небольшому восстановлению позиций "американца" в ходе нью-йоркской сессии. Единственным исключением стал британский фунт, который снизился против американской валюты после того, как управляющий Банка Англии Мервин Кинг в ходе пресс-конференции по итогам отчета по инфляции сказал, что текущая слабость фунта будет полезной для восстановления роста, поскольку она стимулирует экспорт.
 
[ читать дальше → ]

Возможна коррекция рисковых активов. После масштабного ралли последних двух недель индекс S&P500 совершил ложный прорыв выше уровня 1101, а уровни безубыточной инфляции опустились на 3 б.п.Евро/доллар изо всех сил старается закрыться выше 1,50. Сегодня мы можем увидеть коррекцию. В Австралии вышли очень сильные данные по занятости.Но интерес к риску на азиатских торгах снизился

Комментарии по теме

·После масштабного ралли последних двух недель индекс S&P500 совершил ложный прорыв выше уровня 1101, а уровни безубыточной инфляции опустились на 3 б.п. Евро/доллар изо всех сил старается закрыться выше 1,50. Фондовые фьючерсы и азиатские рынки сдали позиции. Мы считаем, что сегодня произойдет коррекция рисковых активов. Продавайте на росте. То же самое касается товарно-сырьевых рынков.
·Единственно важными на сегодня событиями станут промышленное производство в еврозоне и аукцион 30-летних ГКО на сумму $16 млрд.

[ читать дальше → ]

Дефицит торгового баланса Великобритании достиг рекордного уровня. Новость не столько неожиданная, сколько неприятная для фунта - появились риски распродажи британца в пух и прах. Что касается евро, здесь намечается чисто техническая коррекция. Многие участники рынка намерены до конца года покупать единую валюту на спадах с целью удержания среднесрочных длинных позиций. А в Америке сегодня праздник - День Ветеранов. В этой связи торговли второй половины дня, видимо, не будет, а европейская сессия ожидается в спокойном диапазонном стиле бокового тренда.

EURUSD
Пока евро не удалось превысить максимум 1.5020. Формируется вершина "пинцет". Есть смысл подождать подтверждения в ходе торгов следующего дня.

Торговая стратегия:
Trading range: 1.4955 - 1.5060 
Trend: Upward 
Buy at 1.4969 SL 1.4937 TP 1.5046 

Покупать пару можно  при закрытии  по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5027 с целью - T/P 1.5075 и S/L 1.4989
Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4976, с целью - T/P 1.4922, и S/L 1.5005

Покупать от 1.4950. Стоп 1.4915. Цель 1.5060

[ читать дальше → ]

Анализ рынка Forex

Китайская статистика говорит о том, что двигатель мировой экономики пока работает на малых оборотах
Реакция на торгах в Азии была едва заметная. Не слишком ли много народу стало в секторе риска?

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

    * США. Индекс оптимизма в малом бизнесе NFIB за октябрь 89,1 против предыдущего значения 88,8
    * США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за ноябрь 47,9 против прогноза 49,0 и предыдущего значения 48,7
    * Новая Зеландия. Цены на продукты питания в октябре -1,5% м/м против предыдущего значения -0,7%
    * США. Еженедельный отчет по потребительскому доверию ABC -46 против -49 за предыдущий период.
    * Австралия. Индекс потребительского доверия Westpac за ноябрь -2,5% против предыдущего значения +1,7%
    * Япония. Заказы на станки за сентябрь +10,5% м/м, -22% г/г против прогноза +4,1%/-26,2% и предыдущих значений +0,5%/-26,5% соответственно
    * Китай. Индекс PPI за октябрь -5,8% г/г против прогноза -5,2% и предыдущего значения -7,0%
    * Китай. Индекс CPI за октябрь -0,5% г/г против прогноза -0,4% и предыдущего значения -0,8%
    * Китай. Объем розничных продаж за октябрь +16,2% г/г против прогноза +15,7% и предыдущего значения +15,5%
    * Китай. Промышленное производство за октябрь +16,1% г/г против прогноза +15,5% и предыдущего значения +13,9%
    * Китай. Инвестиции в основные средства за октябрь 33,1% против прогноза 33,5% и предыдущего показателя 33,3%
    * Китай. Новые займы в юанях в октябре 253,0 млрд. против 370 млрд. и предыдущего значения 516,7 млрд.
    * Китай. Экспорт за октябрь -13,8% г/г против прогноза -13,0% и предыдущего значения -15,2%
    * Китай. Импорт за октябрь -6,4% г/г против прогноза -1,0% и предыдущего значения -3,5%

[ читать дальше → ]

Эдуард Коваленко, Обзор рынка FOREX

Динамика.
Доллар США торговался практически без изменений против большинства других основных валют. При этом пара EUR/USD консолидируется около отметки 1.5000, пара GBP/USD после некоторых колебаний вернулась выше отметки 1.6700, а пара USD/CHF остается ниже 1.0100. Японская иена слегка упрочила позиции против других валют. При этом пара USD/JPY оказалась ниже отметки 90.00, а пара EUR/JPY снизилась до 134.00. Товарные валюты стабильны против доллара США. Так, пара AUD/USD консолидируется на подходе к отметке 0.9300, пара NZD/USD торгуется около 0.7400, а пара USD/CAD снизилась до 1.0500.
 
Причины.
После значительных движений понедельника накануне участники рынка взяли паузу, в результате чего основные валюты колебались в границах узких диапазонов, что соответствовало столь же стабильной ситуации на фондовых площадках. Немногочисленные данные, опубликованные накануне, практически не повлияли на ход торгов.
 
Чего ожидать?
Вероятно, основные валюты будут торговаться в текущих диапазонах пока экономические данные или новый рост акций не выбьют их из этих границ. Однако сегодня не ожидается выхода новых макроэкономических показателей. Единственным исключением станет Великобритания, где будут опубликованы последние данные с рынка труда, а также представлен квартальный отчет Банка Англии по инфляции. Эти события могут заметно повлиять на положение фунта. В целом же сегодня обстановка на рынке, вероятно, будут спокойной, а основные валюты продолжат торговаться в сложившихся диапазонах. Тем не менее, позиции доллар США выглядят уязвимо.
 
[ читать дальше → ]

Уровень безработицы в США преодолел отметку в 10%, однако он скоро начнет стабилизироваться. Таково мнение экономичтов и аналитиков, наблюдающих за процессами восстановления экономики Америки. Неожиданно хорошие данные пришли из Европы - промышленное производство в Германии впервые за продолжительный период времени превысило прогнозы.

EURUSD
За истекший торговый день евро вырос против доллара США от 1.4852 до 1.5020. Удержаться наверху пока не удалось, цены сползли к 1.4980. Единой валюте необходимо развивать наступление, если в планы входит рост выше 1.5100, в этом случае проход над 1.5050 был бы закономерным явлением. Если же этого не произойдет, коррекция к 1.4670 не должна пугать осторожных инвесторов.

Торговая стратегия:
покупка от 1.5020 стоп 1.4940 ТР 1.5150,
продажа от 1.4940 стоп 1.5020 ТР 1.4750

Trading range: 1.4940 - 1.5040 
Trend: Upward 
Buy at 1.4951 SL 1.4919 TP 1.5028 

Покупать пару можно  при закрытии  по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5027 с целью - T/P 1.5075 и S/L 1.4989
Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4916, с целью - T/P 1.4855, и S/L 1.4958

Покупать   от 1.4950. Стоп 1.4915. Цель 1.5060

[ читать дальше → ]

Эдуард Коваленко, Обзор рынка FOREX 

Динамика.
Евро и другие высокодоходные валюты укрепились против доллара США. При этом пара EUR/USD вновь выросла в район 1.5000, пара GBP/USD краткосрочно преодолела отметку 1.6800, а пара USD/CHF упала к отметке 1.0050. Японская иена проявила устойчивость относительно доллара, однако снизилась против других валют. При этом пара USD/JPY остается около отметки 90.00, а пара EUR/JPY выросла до 135.00. Товарные валюты укрепились против доллара США. Так, пара AUD/USD протестировала максимум в районе 0.9320, пара NZD/USD достигла отметки 0.7460, а пара USD/CAD упала ниже 1.0600.
 
Причины.
В отсутствие важных макроэкономических данных основной тон торгам задавал рост фондовых индексов и цен на сырьевые товары, который накануне состоялся после того, как власти стран Большой двадцатки на выходных обещали не сворачивать программы экономического стимулирования. Готовность продолжать мягкую денежно-кредитную политику ослабила появившиеся на прошлой неделе опасения, порожденные разочаровывающими данными из США по занятости, и поддержала рост рискованных активов.
 
[ читать дальше → ]

Неготовность стран "Большой двадцатки" отказаться от смягчения денежно-кредитной политики вызвала увеличение интереса к риску.И снова риск в моде. "Большая двадцатка" не намерена отказываться от смягчения монетарной политики. Это стимулирует развитие рисковой динамики на всех рынках. Такие условия, скорее всего, сохранятся. Fitch:Великобритания рискует потерять рейтинг AAA. Фунт сорвался с метафорического обрыва. Доллар обрел дополнительную (временную) поддержку, благодаря коррекции остальных валют

Комментарии по теме

·Очевидно, что более 500 000 безработных в США вчера стало поводом для оптимизма среди "быков". Вчерашний календарь был пуст; сегодня статистика тоже практически отсутствует (однако обратите внимание на результаты исследования ZEW). Мы сохраняем нашу стратегию "покупать при снижении" в отношении рисковых активов.

·США нужно компенсировать свой дефицит, и поэтому на этой неделе они "разыграют" ГКО еще на $81 миллиардов. Первый аукцион прошел вчера и составил $40 миллиардов в 3-х летних облигациях. Результаты были хорошие: высокое соотношение поступивших и выполненных заявок и большой спрос со стороны иностранных ЦБ. Сегодня будет проведен аукцион 10- летних облигаций на сумму $25 миллиардов.

·Сегодня выступят некоторые представители ФРС (Локхарт в 14:15, Йеллен в 15:05, Розенгрен в 16:15 и Тарулло в 20:30), что может вызвать движение.

[ читать дальше → ]

Дмитрий Степанов Обзор рынка энергоресурсов

Фьючерс на природный газ с ноябрьской поставкой повысился до 4,804 долл., рост составил 0,065 долл. По итогам торгов в четверг на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI декабрьской поставки понизилась на $0,78 - до $79,62 за баррель. Цена фьючерсов декабря месяца поставки на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Inter Continental Exchange по итогам торгов в четверг понизилась до 77,99 долл./барр., на 0,90 долл. На бирже New York Merchantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil с декабрьским месяцем истечения понизилась до 79,62 долл./барр., то есть 0,7 долл.

[ читать дальше → ]

Снижение объема розничных продаж в Еврозоне не смогло уменьшить спрос на единую валюту. Цена на евро росла активно в ходе торгов четверга. Не повлияло на нее и решение ЕЦБ оставить ставку без изменений. Хотя, техническая картина уже начинает предостерегать о скором окончании восходящих процессов в паре EURUSD.

EURUSD
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.4810 до 1.4918, а затем цены откатились на 1.4856. На дневном графике появился "дожи" с почти равными верхней и нижней тенями. Сам по себе сигнал уже нисходящий, подождем чем подтвердится. Пока торговля идет ниже уровня 1.4960/70, риски снижения в направлении 1.4620 сохраняются.

Торговая стратегия:
покупка от 1.4900 стоп 1.4830 ТР 1.5050,
продажа от 1.4830 стоп 1.4900 ТР 1.4650

Вход: 1.4860
Позиция:Buy
Stop-Loss: 1.4825
Цель: 1.4935

Trading range: 1.4845 - 1.4945 
Trend: Upward 
Buy at 1.4858 SL 1.4826 TP 1.4935 

Покупать пару можно  при закрытии  по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.4905 с целью - T/P 1.4947 и S/L 1.4871
Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4855, с целью - T/P 1.4809, и S/L 1.4886

Покупать   от 1.4845. Стоп 1.4800. Цель 1.4900

[ читать дальше → ]

Эдуард Коваленко, Обзор рынка FOREX

Динамика.
Доллар США торговался в узких диапазонах против других основных валют. При этом пара EUR/USD остается немного ниже отметки 1.4900, пара GBP/USD преодолела отметку 1.6600, а пара USD/CHF торгуется около 1.0150. Японская иена также удерживается на прежних уровнях против других валют. При этом пара USD/JPY торгуется выше отметки 90.00, а пара EUR/JPY остается на подходе к 135.00. Товарные валюты сохраняют позиции против доллара США. Так, пара AUD/USD смогла удержаться выше 0.9100, пара NZD/USD консолидируется около 0.7200, а пара USD/CAD остается немного выше 1.0600.
 
Причины.
Решения центральных банков Англии и ерозоны не оказали заметного влияния на рынок, так как их действия и заявления полностью соответствовали ожиданиям. Оба центробанка оставили ставки без изменений. При этом Банк Англии расширил программу покупки облигаций еще на 25 млрд фунтов. Такой относительно небольшой объем расширения программы вызвал облегчение у участников рынка и позволил британской валюте немного вырасти. Евро торговался практически без изменений, так как резидент ЕЦБ Жан-Клода Трише в ходе пресс-конференции по итогам заседания не назвал конкретных сроков сворачивания программы по стимулированию.
Поскольку заседания центральных банков не дали новых ориентиров для торгов, инвесторы заняли выжидательную позицию, и проигнорировали рост фондовых индексов в США, который состоялся на фоне более благоприятных данных по заявкам на пособие по безработице и производительности труда в США в III квартале.
 
[ читать дальше → ]